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来週が読めない【源太の講義】大引け後

株式投資(3/27大引け後)

これが日銀のドレッシングならばこの先思いやられるのですが、元々の位置から未だに「売られ過ぎ」の状況にあると思っています。ですから、時間が解決してくれるのではと考えています。


ですが、個々の銘柄のモチベーションが低くて、来週は?となったら萎縮してしまう感じなんです。今日は特需が存在したからとは思うんですが、材料株は一部を除けば「売りたい強気」が、「売りたい用心」になってしまっています。

基本的には買いの流れはありますが、非常に慎重です。買う方は早さを求めているから、投げてからしっかりが多くて思うほど上値がなく、ソニーと言えども非常に難しい値動きです。

まあ、売るに売れないから我慢していますが、これが市場が需給面の売りが済んだ後に、金融市場崩壊的な投げになったら嫌な気がします。

パウエルさんの「景気後退入り」という言葉がなんか重く感じてしまいます。

2667イメージワン、5706三井金属、6734ニューテック


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・ 情報内容に関しては万全を期しておりますが、正確性及び安全性を保証するものではありません。・ 提供する情報に基づき読者様が判断し投資した結果については、一切の責任を負いかねますので予めご了承ください。・投資に関する最終判断は、読者様ご自身でなさいますようお願い致します。
・最終的な決定は、ご自身の判断(自己責任)でお願い致します。

どうか冷静な対応を【源太の講義】お昼

株式投資(3/27お昼)

スーパーマーケット協会の会長が「冷静に購入すれば商品は無くならないです。とおっしゃっています。自分もそう思いますし、そのはずなんですよね。小池都知事は「どうか冷静な対応を」と話されています。

「ほほう」っていう感じですが、昨日、友だちとも話ししたんですが、東京で感染者が1000人以下とは初めから思っていなかったという話。まあ、人口と密集度から、それくらいはあったと思うんです。

政府は相変わらず予断は許さないとしながらも、落ち着き始めた感触を持っているようで、予算が今日辺り通るから期待感も出て良いと思うんです。

ですが、阪神の藤浪投手が感染したり拡大の可能性も高いのではという、防感染政策の失敗を感じさせています。まさか総理夫人は花見には言っていないでしょうし。

大事なものが何かが少しおかしくなってきた世界の政治が気になり始めたりしたら、株式投資の意識が非常に落ちてきます。だから、「前場は個別を売って、後場は買い」となってほしいと思います。

2667イメージワン、6584三桜工業、4388エーアイ


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今日の株価材料

今日の株価材料(新聞など・27日)
▽新iPhone発売延期を検討 日本の5G拡大期待に影(日経)
▽26日の米株式市場で半導体株が大幅高、米マイクロン・テクノロジー決算は「懸念したほど悪くない」との受け止めで
▽外出自粛、首都圏で 新型コロナ拡大 5都県合意、企業も対策急ぐ(各紙)
▽G7、ワクチン開発支援、数十億ドル拠出へ調整 G20とも協力(日経)
▽阪神の藤浪選手、新型コロナウイルス陽性 プロ野球選手で初(NHK)
▽中小の資金繰り深刻 融資実行件数、申し込みの半分(日経)
▽失業保険申請 米、最多の328万件(日経)
▽企業に税優遇、切れ目なく 新型コロナ対応、自民税調が検討(日経)
▽フィリピンに防空レーダー、国産装備を初輸出 総額100億円(日経)
▽空港使用料、支払い猶予 政府調整、着陸料や停留料対象に(日経)
▽採算レート、1ドル100.2円 内閣府の輸出企業調査(日経)
▽楽天(4755)、SBI(8473)、ネット証券 口座開設急増、月間10万超え(日経)
▽松井(8628)、信託報酬を一部現金で還元 業界初、乗り換え促す(日経)
▽LINE(3938)、LINEペイで三井住友系などとカード発行へ(日経)
▽LINE(3938)、出前館(2484)を実質子会社に 親会社と6割出資(各紙)
▽FRB議長「経済活動、年後半に回復」 政策手段の総動員を強調(日経)
▽英中銀「必要なら資産購入拡大」 金利は据え置き(日経)
▽JR東海(9022)の設備投資、過去最高の7180億円 リニア工事で(日経)
▽ソニー(6758)が中間持ち株会社設立(日経)
▽キヤノン(7751)系のコロナ検査システム、40分でウイルス発見(日経)
▽ジャパンタクシーとKDDI(9433)が資本業務提携(日経)
▽ホンダ(7267)、二輪車レンタル参入 4月から全国の販売店で(日経)
▽航空貨物運賃が急騰 マスク輸送にも支障(日経)
▽ぺんてる、プラスと連携強化 コクヨ(7984)とは歩み寄れず(日経)
▽日産自(7201)を2段階、トヨタ(7203)など1段階格下げ ムーディーズ(日経)
▽JR東日本(9020)横浜支社、運輸収入が減少 1〜24日、前年の同期比69.9%(日経)
▽JSR(4185)、純利益28%減に 20年3月期
▽ワコールHD(3591)、自社株買い中止(日経)
▽金券店の新幹線回数券、東京―新大阪8%高 自粛疲れ?(日経)
▽ローソン(2651)社員、自腹営業 社内評価上げるため(朝日

株式投資:参考銘柄(3月27日)

今日の見方からの参考銘柄です。

9719SCSKは分からない売りがダラダラ出ていましたが、昨日辺り見ていますと買いに行くと逃げていく、空売り支援型の売り指し値。ご存知のように空売りが多い同社は、そういう意図からも逃げ(買い戻し)が多いような気がします。昨日の市場でも堅く動いた流れは、当初から話す5G型のテレワーク関連としていいでしょう。

6264マルマエは太陽光発電装置の企業。他にも液晶や半導体にも技術があるから、この次の時代に生き抜く才能はあります。電子ビーム加工機が現在は好調。市場では自社株買いや好決算据え置きを逆にコロナの影響は少ないとして買っていますが、広角度で次世代事業に繋がる技術を持っています。

3891日本高度紙は電池関連ですが、パルプ絡みのフィリピン子会社を売却したことから売上数字が剥落して、失敗風に見えます。ですが、コストカットに繋がったし、電池関係に特化することから大きな収益を上げられる企業に変わって来ています。今期は仕方がない数字まで売られていますが、来期以降は変わる兆し。

4484ランサーズは直近IPOとして良いでしょう。フリーランスに人材を集めるのは、新入社員は面接だけでも良いですが、コロナで解雇された人たちをバージョンアップさせて次に売り込むという様な事業は、兼業も良いとなった今、非常に稀有な存在。宣伝人人件費で目先資金はいるが、このもみ合いは狙いたい。


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今日の見方(3月27日)

今日の見方(3月27日)

昨日、市場はマスク関連が凄かったですが、他にもテレワークや教育ICTなどが動ています。ですから、【ポイントの日】としては一定の評価が出来ます。ですが、不味いのは個人投資家のモチベーションの低さで、こういう流れは少し不味いと思います。上がれば売り、逆張りも良いのですが、ここは伸びる産業はこの不景気でも狙うようなそぶりが欲しいと思います。

とにかく、今回の各国の吐き出すお金の規模のでかさは不味く、それってフーバー政策と同じで効果がどのくらいあるかを自治は判っていない気がします。その時に「中国に損害賠償」なんて話が出て来て、各国協調していくのが大事なのに何やってるんだという気がします。NY封鎖とか気持ちは判るが、”経済を完全に止めた事実”は夏前に必ず問われる市場になります。

それが怖いのは「正しい」を前提に話している政策で、これは間違っていたならば長く掛る不景気に変わってしまうという事。それが判っているか小池都知事の無計画なパフォーマンスは、日本を2月の再びスタートラインへと導く怖さがあります。幸い、シカゴなどが引っ張ってくれたから良いですが、内容からしたら本当に怖い場面だったでしょう。

じゃ、今まで何をしていたのか、小売店の保証やスーパーで物が無くなるの当たり前の説明で、確かに広がるかもしれないが、それは今まで何してたって事なんです。幸いキューバで薬が出来たようですし、各国でいろいろ進んでいます。こうした良い感じを台無しにしたのは、過去の恐慌時に選挙や政治に使った政策やパフォーマンスから、愛国心前面に出した国際協調の無さなんです。

半導体と教育ICTなどテレワーク関連ですよね。

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株式投資:参考銘柄(3月27日)

上がれば良いんじゃない【源太の講義】寄り付き前

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株式投資(3/27寄り付き前)

結果的に上がれば良いのではなく中味が大事で、昨日、下がってもテーマ性が少し見えていたので安心。ですが、個人投資家の乗りの悪さには困った物です。昨日から小池都知事に対して書いているのは、1929年の恐慌の時に、各国が仲が悪く自国主義を押し出していた事や単純に金を放り込めばいいという発想が似ているから。つまり、間違った政治判断が起きているかもという気がします。

新型コロナウイルスは中国や韓国で収まり始め、安倍首相は「学校に行っても良いよ」と安心感与えようとした時に突然の警戒警報。それが正しいならば今までの重症者本位の考え方が間違っていたのか。仮に正しいとしても外出禁止令で中小の小売店に対する補償やロックアウトする事から物流の確保などはどうするのか、小売店の保証はどうするのか、何もしていなかったのに発表では政治的に問題があると考えてしまいます。

じゃ、今まで何を話して何を対応しようとしていたのか。オリンピック開催に向けて早期という気持ちから色々思うんでしょうが、それは少し違うと思うんですよ。スーパーに物がないのは事実で、そりゃ2日分食べる物、流通が無いとその後どうするのかと言われたら備蓄に走るのは当たり前です。

結果的に上がれば良いという物じゃないです。

7733オリンパス、6378木村化工機、3911エイミング

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政府が責任を持って。【源太の講義】大引け後

株式投資(3/26大引け後)

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https://youtu.be/drfU589qoa4

どこまで信じるのかの話ですが、ロックダウンと言いながら「都市封鎖」の可能性をアナウンスしておいて、出て行くなと言いながら「買いだめはしないでください」というパターン。スーパーは賑わうし、先日から衛生商品は大きく売上が伸びました。それで今度、肉や魚の商品券出したらまたも混雑するんじゃないかと思います。

政府は「責任持って物資を供給」という言い方しますが、マスクの時に同じこと言って、あれから見ないですからね。だから、2つの要因があって、土日に出ないための買い物をしろといったのは都知事だし、ロックアウトは物資がその後来ないかもしれないという感じで少し買い物を増やしますよね。その他、小売店は開いても構わないが、人は来ないという現状作ったのも都知事。

これら判断は正しいんだろうと思います。しかし、「だから、政府は経済で何をするんですか」という段階であり、もう一回ここからスタートと言われたら、今までどういう認識だったのか、何故変わったのかをはっきりしてほしいです。そこがなんかイマイチのツッコミ具合いで、「責任を持って」が信用できないですよね。

今日は大幅に下がったんですが、一つはそうした嫌になって来た面倒くささが見えてきます。もう一つはこれから広がるのが欧米並みと言われたら、株式は買えない気分になります。

なんか噛み合わないリズムです。

6734ニューテック、9719SCSK、2667イメージワン


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音楽の授業で歌わない【源太の講義】お昼

株式投資(3/26お昼)

まあ、なんか教育に関して話が出ていましたが、まず、電車などで近くで話しない、音楽の授業はリコーダーなどは吹かない、歌は歌わないなどが言われていました。日本は小池都知事が昨日から、オリンピックガ延期されるのが決まった途端、頑張って押さえ込むみたいな雰囲気になりました。そこで、再び第一歩のマスクや防護服が急騰しています。初心に帰るみたいな感じです。

ただ、少し考え難いのは以前から拡大しているのをオリンピック問題が有るから、検査の加減をしていたものを改めてし始めたぐらいにしか考えていない人は多いですし、そこまで小池さん言うならば非常事態なんだから企業の保証、特に、店舗系なら家賃保証なども考えるべきです。「商売は自由」と言いながら人には「外出しないで」というと小売店は「店じまい」しか無いです。

正しいかも知れないが、そうした無配慮と無保証で人を拘束するのはなんか本質的なことが違うと思っています。そうこうしている間に埼玉も外出禁止で迫ってきていますし、何やら、翔んで埼玉状態になってきました。そういう時に政府はお金配るという内容で「和牛券」「魚券」で話ししていますが、それらはたしかに落ち込んでるでしょうが、そういう付き合いのあるところは助けようとしても、一個人の市場の食堂はどうしようもないです。早く配るなら配れと。

正しいなら自分らもマスクぐらいして動けよと。

7981タカラスタンダード、6890フェローテック、4484ランサーズ


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株式投資:参考銘柄(3月26日)

今日の見方からの参考銘柄です。

7733オリンパスは本来選ばれる株式ですが、ペア投資の解消から株価が下がった時に下で沢山出来てしまって、上がるのに力が必要になっています。だから出遅れていますが昨日辺りからやっと解消された雰囲気で、ここらからの反発には十分幅が取れます。内視鏡のシェアが高いし、医療のあり方も変わりやすい時間です。

3758アエリアは巣ごもり関連。エイミング辺りもそうですが、外に出るなと言われたらゲームでもしないと仕方がないですからね。ですから、外国向けにも力のある同社は非常に有望なもの。しかし、株価は分割したのかというほど下がって低迷。投げ一巡から戻り始めています。下値確認してまた上かと。

3070アマガサは若い女性向けのカジュアル靴の小売業者。EC伸びが鈍化傾向であったことが株価が低迷した大きな原因でしたが、ここに来て巣ごもり関連値押して、家から靴を買うなどの需要が伸びはじめています。コロナの影響が前半懸念された紺藍の下落ですが、そうでもないという見直しの見方でしょう。

3911Aimingは他とは違う動きをしています。これも巣ごもり関連ですが、ドラゴンクエストが27日から販売になっていくという材料持っています。人気ゲームが家から出れない子供には楽しみで、こうしたゲームの企業が最近高いんですよ。株価はもみ合いから上に放れて行く手前という状況だと思います。


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今日の見方(3月26日)

今日の見方(3月26日)

自分が言う「上がる」は今回は「戻り売り」というレッテルがあるんですよ。それは何度か書いてきましたが、非常に微妙な決算で、多分今回のコロナに対する数字は大きな物だと思います。ですから、本当の復活は夏以降になると思うのです。

こうした考えは、今市場で「日銀が買っているから上がっている」等と小馬鹿にした言い回しは良くはないと思います。本当に強い、安いと思われていないんです。

つまり月末〜月初は相場が変わるし、そういう投資対象は配当や日銀が気にする期末過ぎたら買い要因が見つからないという事であり、5月決算のヘッジファンドに解約が向かうようだと、丁度各企業収益の大幅減益に合されるので、下げは加速する可能性があります。

四月頭と五月の連休明けは注意が必要。今日収録する「企業大研究会&市場研究会」はこうした事や仕組みを話します。

ですから、VIX指数が止まった頃からリスクパリティーの売りも一巡したと思うので、世界的にポジションはイーブンだと思います。その時に欧米ではまだまだファンドの解体があるので難しいですが、日本はここは強く行かなきゃならないのです。

確かに理屈という視点ですが、そこが昨日も後場に閑散で上がるから、個別株には気力が無く、今日のシカゴの様に簡単に下がるんです。特需があるのにこれじゃ厳しいと言わざるを得ません。今日も日銀が下に入れて来るから反発は期待できます。

しかし、我々は指数が見たいんじゃないから、ここは個別株に全員参加の仕手株が欲しいと思います。他人が儲かっているというジェラシーが生まれることが大事です。


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株式投資:参考銘柄(3月26日)
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